Кейсы
new
Как улучшить качество доставки и автоматизировать контроль работы ПВЗ и складов - опыт Lamoda
Подробнее
Все кейсы
Мероприятия
soon
Чек-листы - секретный ингредиент успеха вашего ресторана. Реальные кейсы автоматизации проверок с помощью CheckOffice
Подробнее
Все мероприятия

Чек-лист проверки кредитных операций

Общая информация
Дата выхода
30.10.2023
Категория
Разное
Автор
CheckOffice
Поделиться

Скопировать ссылку

Чек-лист проверки кредитных операций
CheckOffice
Добавить в CheckOffice Скачать чек-лист
Чек-лист проверки кредитных операций. С помощью данного чек листа вам не составит труда всесторонне провести проверку кредитных операций. Чек-лист состоит из 26 пунктов. Категории чек-листа: задачи проверки кредитных операций, порядок реализации проверки, методы проверки, регулирование проверки на уровне законодательства, подготовка отчета. Можно также настроить индивидуальный режим оценки работы по отдельным пунктам чек-листа. К каждому пункту можно приложить фото, аудиозапись или комментарий, в котором подробно прокомментировать ту или иную оценку. Дополнительные настройки чек-листа будет гарантировать достоверность добавленных фотографий и позволят исключить «человеческий фактор» во время проведения проверки. Использование чек-листа в сервисе CheckOffice позволит оцифровать процесс регулярных проверок. Наш сервис позволяет визуализировать итоги проверки без привлечения дополнительных ресурсов для оформления инфографики. На базе заполненного чек-листа создается электронный отчет, который предоставляется руководителю организации.
Предпросмотр чек-листа

Чек-лист проверки кредитных операций

5/26

Задачи проверки кредитных операций

0/4
Проверка соблюдения процедур выдачи и погашения кредитов
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Оценка эффективности кредитного портфеля и его управления
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Выявление и предотвращение мошенничества и неправомерных действий
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Предоставление рекомендаций по улучшению процессов кредитования и управления рисками
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио

Порядок реализации проверки

0/8
Исследование учетной политики организации в отношении учета кредитных операций, изучение рабочего плана счетов
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Проверка наличия договоров о займах, дополнительных кредитных соглашений относительно изменения условий кредитования или предоставления займов, в т.ч. поверка корректности их заполнения
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Анализ соответствия использования сумм льготных кредитов их целевому назначению
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Анализ документации и порядка проведения инвентаризации КО экономического субъекта
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Корректность уплаты и начислений процентов по кредитам и займам, а также своевременность таких выплат
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Наличие просроченной задолженность, а также ее оценка влияния на финансовый результат деятельности
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Проверка бухгалтерской отчетности на предмет наличия в ней информации о кредитах и займах
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Правильность записей бухгалтерских регистров относительно 66,67,91 счета
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио

Методы проверки кредитных операций

0/5
Проведение анализа документации, связанной с кредитными операциями
Проверка кредитных договоров, заявок на кредит, отчетов о платежах и других документов
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Проведение проверки правильности расчетов
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Проведение анализа кредитного портфеля
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Проведение проверки на предмет соответствия кредитных операций законодательству и внутренним политикам
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Проведение анализа системы управления рисками
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио

Регулирование проверки кредитных операций на уровне законодательства

0/3
Соответствие результатов проверки положению ЦБ РФ «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)»
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Соответствие результатов проверки положению ЦБ РФ «О порядке начисления процентов по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета»
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Соответствие результатов проверки ГК РФ
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио

Содержание отчета по результатам проверки

0/6
Введение, в котором указывается цель и задачи проверки
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Описание методологии и процесса проведения проверки
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Результаты аудита, включая выявленные недостатки, ошибки и риски
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Рекомендации по улучшению системы внутреннего контроля и управления кредитными операциями
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Заключение аудитора о соответствии кредитных операций требованиям законодательства и регуляторов
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио
Приложения, включающие дополнительную информацию и документацию, подтверждающую результаты проверки
Прикрепить
Фото
Комментарий
Задача
Штрих-код
Геолокация
Аудио

Проводите проверки по готовому чек-листу или редактируйте его

Задать вопрос
Похожие чек-листы
15.11.2023
Чек-лист по пищевой безопасности согласно ХАССП
Разное
64
CheckOffice
13.11.2023
Чек-лист: экзамен в ГИБДД
Разное
75
CheckOffice
30.10.2023
Чек-лист: пожарный надзор для офисов банков
Разное
86
CheckOffice
29.11.2021
Чек-лист кибербезопасность
Разное
249
CheckOffice
Смотреть все чек-листы
CheckOffice - платформа мобильного аудита
Упрощайте коммуникации внутри команды, сделайте сотрудничество конструктивным и эффективным для достижения цели.
Попробовать бесплатно
main1.jpg Mob-main.png

Инструменты
CheckOffice AI
Создавайте чек-листы для вашего бизнеса с помощью искусственного интеллекта
Диалоги
Обсуждайте с коллегами проверки и задачи во встроенном в CheckOffice мессенджере
Гостевые проверки
Автоматизируйте работу с тайными покупателями и прохождение опросов клиента
Зоны ответственности и права пользователей
Тонкая настройка зон ответственности и доступов к функционалу сервиса
Мобильные приложения
Используйте приложения CheckOffice для проведения проверок по чек-листам и работы с задачами
Массовое назначение задач и проверок
Массово назначайте проверки и задачи в соответствии с расписанием
Задачи
Назначайте задачи вручную или автоматически в момент проведения проверки, по факту ее завершения или при анализе отчета
Библиотека чек-листов
Каждому пользователю CheckOffice доступна библиотека чек-листов. Любой чек-лист из библиотеки можно добавить в сервис
Отчеты и аналитика
Анализируйте данные о проверках и нарушениях с разных сторон и принимайте правильные управленческие решения
Автозадачи
Настройте функцию автозадач, и при обнаружении отклонений CheckOffice сам назначит задачи на ответственных сотрудников
Планирование и календарь проверок
Планируйте проверки с нужной периодичностью и просматривайте их в календаре
Конструктор чек-листов
Создавайте эффективные чек-листы в простом и удобном конструкторе и гибко настраивайте их
Логика конструктора
Функция «Логика» позволит детально и гибко настроить чек-лист под ваши задачи
Подпишитесь на новые чек-листы
Получайте новые чек-листы каждые 2 недели
Подписавшись, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности
Пользуясь нашим сайтом, вы соглашаетесь с тем, что мы используем cookies
Понятно